本站音信，6月4日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0492元，累计净值为1.0492元，较前一交游日上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升0.63%，近6个月上升1.52%，近1年上升2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计文书4.91%。

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